| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 645.00 | 306 938.00 | 20 707.00 | 327 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 970.00 | 209 309.00 | 7 661.00 | 216 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 646.00 | 526 262.00 | 44 384.00 | 570 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BN En cours de production de biens | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 124.00 | 36 345.00 | 2 346 779.00 | 2 383 124.00 |
BZ Autres créances | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 347.00 | 36 345.00 | 2 631 002.00 | 2 667 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 993.00 | 562 606.00 | 2 675 386.00 | 3 237 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 227.00 | | | -28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 495 362.00 | | | 495 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 856.00 | | | 238 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 271.00 | | | 1 111 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 985.00 | | | 650 985.00 |
EA Autres dettes | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 024.00 | | | 2 180 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 386.00 | | | 2 675 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 584.00 | | | 771 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 788.00 | 28 473.00 | | 497 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | 97.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 871.00 | 28 376.00 | | 487 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 939.00 | 2 406.00 | | 33 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 939.00 | 2 406.00 | | 33 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 939.00 | 2 406.00 | | 33 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 856.00 | 238 856.00 | | 238 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 271.00 | 342 037.00 | 304 238.00 | 1 111 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 985.00 | 66 644.00 | 86 184.00 | 650 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 219.00 | 52 852.00 | 26 224.00 | 107 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 693.00 | 71 195.00 | 235.00 | 71 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511 948.00 | 2 511 948.00 | | 2 511 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 964.00 | 2 511 948.00 | 16 016.00 | 2 527 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 024.00 | 771 584.00 | 416 881.00 | 2 180 024.00 |