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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
AX Avances et acomptes | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999 765.00 | | 4 999 765.00 | 4 999 765.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 124 066 602.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 105 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 917 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 473 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 405 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 144 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 047 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 113 612.00 | |
CU Autres participations | 5 820 275.00 | | 5 820 275.00 | 5 820 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 192.00 | 1 600 192.00 | | 1 600 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 864 700.00 | 6 864 700.00 | | 6 864 700.00 |
DG Autres réserves | 2 721 411.00 | 2 310 978.00 | | 2 721 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 060.00 | 827 021.00 | | 482 060.00 |
DL TOTAL (I) | 61 111 738.00 | 54 978 036.00 | | 61 111 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 145.00 | 338 593.00 | | 250 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 559.00 | 104 409.00 | | 107 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 290 658.00 | 44 494 462.00 | | 56 290 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073 966.00 | 9 916 364.00 | | 12 073 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 833.00 | 236 840.00 | | 1 495 833.00 |
EA Autres dettes | 17 957 664.00 | 14 326 486.00 | | 17 957 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 322 288.00 | 68 737 312.00 | | 86 322 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 113 612.00 | 124 434 458.00 | | 148 113 612.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 550 296.00 | 5 411 843.00 | | 6 550 296.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 429 441.00 | 380 517.00 | | 429 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 922.00 | | 1 201 922.00 | 1 201 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 717 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 617 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 335 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 927 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 586.00 | 64 620.00 | | 361 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 100.00 | 78 344.00 | | 255 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 540.00 | 2 045 480.00 | | 1 880 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 480.00 | 1 218 459.00 | | 1 398 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 060.00 | 827 021.00 | | 482 060.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 599 726.00 | 5 452 377.00 | | 6 599 726.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 599 726.00 | 5 452 377.00 | | 6 599 726.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 430.00 | -40 534.00 | | -49 430.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 550 296.00 | 5 411 843.00 | | 6 550 296.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |