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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 775.00 | | 235 775.00 | 235 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 294.00 | 7 582.00 | 1 108 712.00 | 1 116 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 384.00 | 69 134.00 | 65 250.00 | 134 384.00 |
AX Avances et acomptes | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328 401.00 | | 6 328 401.00 | 6 328 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371 973.00 | 76 716.00 | 15 295 257.00 | 15 371 973.00 |
BN En cours de production de biens | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 150.00 | | 1 290 150.00 | 1 290 150.00 |
BZ Autres créances | 870 957.00 | | 870 957.00 | 870 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 181.00 | | 410 181.00 | 410 181.00 |
CF Disponibilités | 1 209 906.00 | | 1 209 906.00 | 1 209 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 056.00 | | 3 372 056.00 | 3 372 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 029.00 | 76 716.00 | 18 667 313.00 | 18 744 029.00 |
CU Autres participations | 8 901 606.00 | | 8 901 606.00 | 8 901 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 288.00 | | | 1 706 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 926 511.00 | | | 2 926 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 864 700.00 | | | 6 864 700.00 |
DG Autres réserves | 3 113 095.00 | | | 3 113 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
DL TOTAL (I) | 14 984 190.00 | | | 14 984 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1 377 100.00 | 52 638.00 | | 1 377 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 100.00 | 52 638.00 | | 1 377 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 373.00 | | | 2 166 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 521.00 | | | 857 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 208.00 | | | 287 208.00 |
EA Autres dettes | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 123.00 | | | 3 683 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 313.00 | | | 18 667 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 123.00 | | | 3 683 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 140 454.00 | 4 671 106.00 | | 2 140 454.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 477 778.00 | 463 999.00 | | 477 778.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 477 778.00 | 463 999.00 | | 477 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 435 791.00 | |
FG Production vendue services | 1 355 540.00 | | 1 355 540.00 | 1 355 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 540.00 | | 1 355 540.00 | 1 355 540.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 562 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120 149.00 | |
GE Autres charges | | | 41 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 469.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 223 644.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 290.00 | | | 1 586 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 713.00 | | | 1 372 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -905 271.00 | -2 024 190.00 | | -905 271.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 154 733.00 | 4 706 162.00 | | 2 154 733.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 154 733.00 | 4 706 162.00 | | 2 154 733.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 279.00 | -35 056.00 | | -14 279.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 140 454.00 | 4 671 106.00 | | 2 140 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 970.00 | 258 970.00 | | 258 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 970.00 | 258 970.00 | | 258 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |