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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 384.00 | 82 395.00 | 51 990.00 | 134 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939 006.00 | | 9 939 006.00 | 9 939 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 604 807.00 | 89 976.00 | 20 514 831.00 | 20 604 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 170.00 | | 1 907 170.00 | 1 907 170.00 |
BZ Autres créances | 1 073 543.00 | | 1 073 543.00 | 1 073 543.00 |
CF Disponibilités | 542 006.00 | | 542 006.00 | 542 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 597.00 | | 3 529 597.00 | 3 529 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 134 404.00 | 89 976.00 | 24 044 428.00 | 24 134 404.00 |
CU Autres participations | 10 523 835.00 | | 10 523 835.00 | 10 523 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 288.00 | | | 1 706 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 926 511.00 | | | 2 926 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 052 046.00 | | | 3 052 046.00 |
DG Autres réserves | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 204.00 | | | 1 927 204.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 415.00 | | | 9 945 415.00 |
DP Provisions pour risques | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 069.00 | | | 1 086 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630 505.00 | | | 11 630 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 554.00 | | | 978 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 271.00 | | | 367 271.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 386.00 | | | 14 072 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 044 428.00 | | | 24 044 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 177 634.00 | | | 13 177 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 497.00 | | 1 447 497.00 | 1 447 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 497.00 | | 1 447 497.00 | 1 447 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 592.00 | | | 3 424 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 388.00 | | | 1 497 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 204.00 | | | 1 927 204.00 |