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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 384.00 | 70 422.00 | 63 963.00 | 134 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940 180.00 | | 8 940 180.00 | 8 940 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 605 982.00 | 78 003.00 | 19 527 978.00 | 19 605 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 035.00 | | 1 420 035.00 | 1 420 035.00 |
BZ Autres créances | 2 074 043.00 | | 2 074 043.00 | 2 074 043.00 |
CF Disponibilités | 542 155.00 | | 542 155.00 | 542 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 034.00 | | 4 042 034.00 | 4 042 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 648 016.00 | 78 003.00 | 23 570 013.00 | 23 648 016.00 |
CU Autres participations | 10 523 835.00 | | 10 523 835.00 | 10 523 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 288.00 | | | 1 706 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 926 511.00 | | | 2 926 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 864 700.00 | | | 6 864 700.00 |
DG Autres réserves | 3 191 790.00 | | | 3 191 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 737.00 | | | 282 737.00 |
DL TOTAL (I) | 15 142 655.00 | | | 15 142 655.00 |
DP Provisions pour risques | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 752.00 | | | 1 277 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 927.00 | | | 5 569 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 600.00 | | | 1 181 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 917.00 | | | 344 917.00 |
EA Autres dettes | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 044.00 | | | 8 414 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 570 013.00 | | | 23 570 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 870.00 | | 1 454 870.00 | 1 454 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 870.00 | | 1 454 870.00 | 1 454 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 42 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 414.00 | | | -15 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 753.00 | | | 1 776 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 016.00 | | | 1 494 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 737.00 | | | 282 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |