| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 921.00 | 27 200.00 | 12 721.00 | 39 921.00 |
AH Fonds commercial | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 521.00 | 3 476.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 879.00 | 181 356.00 | 144 523.00 | 325 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 214.00 | 209 077.00 | 181 136.00 | 390 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 384 986.00 | | 384 986.00 | 384 986.00 |
CF Disponibilités | 736 874.00 | | 736 874.00 | 736 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 324.00 | | 1 401 324.00 | 1 401 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 537.00 | 209 077.00 | 1 582 460.00 | 1 791 537.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 218 226.00 | 204 896.00 | | 218 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | 13 330.00 | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 277 346.00 | 257 030.00 | | 277 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 465.00 | 4 107.00 | | 83 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 279.00 | 52 562.00 | | 74 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 980.00 | 367 226.00 | | 444 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | 66 427.00 | | 45 344.00 |
EA Autres dettes | 657 046.00 | 691 780.00 | | 657 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 114.00 | 1 182 102.00 | | 1 305 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 460.00 | 1 439 132.00 | | 1 582 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 584.00 | 1 129 540.00 | | 1 166 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 387.00 | | 796 387.00 | 796 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 387.00 | | 796 387.00 | 796 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 380.00 | 3 412.00 | | 8 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 552.00 | 22 997.00 | | 23 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | -22 200.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 134.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 556.00 | 770 032.00 | | 808 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 240.00 | 756 703.00 | | 788 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | 13 330.00 | | 20 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 286.00 | | 159 509.00 | 272 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 163.00 | 27 418.00 | 390 214.00 | 14 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 50 918.00 | 3 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 27 343.00 | 329 876.00 | 10 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | 10 408.00 | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 631.00 | | 146 271.00 | 221 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 2 830.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 745.00 | 20 675.00 | 27 343.00 | 215 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 563.00 | 6 637.00 | | 20 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 182.00 | 14 038.00 | 27 343.00 | 195 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 980.00 | 444 980.00 | | 444 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 046.00 | 657 046.00 | | 657 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 181.00 | 17 930.00 | 64 251.00 | 82 181.00 |
VI Groupe et associés | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VP Divers | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 776.00 | 325 776.00 | | 325 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 776.00 | 493 929.00 | 4 847.00 | 498 776.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 114.00 | 1 166 584.00 | 138 530.00 | 1 305 114.00 |