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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 946.00 | 1 484.00 | 3 462.00 | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 16 521.00 | 28 781.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 035.00 | 256 902.00 | 343 133.00 | 600 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 094.00 | 302 578.00 | 393 516.00 | 696 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 137.00 | | 113 137.00 | 113 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BZ Autres créances | 406 895.00 | | 406 895.00 | 406 895.00 |
CF Disponibilités | 1 203 246.00 | | 1 203 246.00 | 1 203 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 129.00 | | 1 789 129.00 | 1 789 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 223.00 | 302 578.00 | 2 182 645.00 | 2 485 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DG Autres réserves | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |
DH Report à nouveau | -357 745.00 | 44 895.00 | | -357 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 614.00 | -402 641.00 | | -69 614.00 |
DL TOTAL (I) | -134 559.00 | -64 944.00 | | -134 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 995.00 | 530 649.00 | | 630 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 114.00 | 78 584.00 | | 77 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 665.00 | 402 560.00 | | 96 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 782.00 | 87 812.00 | | 116 782.00 |
EA Autres dettes | 1 395 646.00 | 1 237 225.00 | | 1 395 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 205.00 | 2 336 833.00 | | 2 317 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 645.00 | 2 271 888.00 | | 2 182 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 623.00 | | 30 141.00 | 669 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 696 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 645 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 131.00 | | 29 875.00 | 619 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | | 266.00 | 17 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 534.00 | 41 714.00 | 3 670.00 | 264 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | 494.00 | | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 874.00 | 41 220.00 | 3 670.00 | 235 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 646.00 | 1 395 646.00 | | 1 395 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 252.00 | 69 088.00 | 518 466.00 | 630 252.00 |
VI Groupe et associés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 997.00 | 584 431.00 | 13 566.00 | 597 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 205.00 | 1 756 041.00 | 518 466.00 | 2 317 205.00 |