| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 308.00 | 1 082.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 202.00 | 104 394.00 | 52 808.00 | 157 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 617.00 | 107 258.00 | 67 360.00 | 174 617.00 |
BT Marchandises | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 959.00 | 26 613.00 | 593 347.00 | 619 959.00 |
BZ Autres créances | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 746.00 | 26 613.00 | 1 455 134.00 | 1 481 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 364.00 | 133 870.00 | 1 522 494.00 | 1 656 364.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
DH Report à nouveau | 568 445.00 | 478 439.00 | | 568 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 534.00 | 90 006.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 687 561.00 | 581 027.00 | | 687 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 532.00 | 30 638.00 | | 15 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 031.00 | 522 161.00 | | 756 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 45 440.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 3 506.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 932.00 | 601 760.00 | | 834 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 494.00 | 1 182 788.00 | | 1 522 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 850.00 | 4 113.00 | 2 342 963.00 | 2 338 850.00 |
FG Production vendue services | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 615.00 | 4 113.00 | 2 344 728.00 | 2 340 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | 31 693.00 | | 33 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 507.00 | 1 935 807.00 | | 2 361 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 973.00 | 1 845 801.00 | | 2 254 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 534.00 | 90 006.00 | | 106 534.00 |