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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 1 926.00 | 3 263.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 988.00 | 133 995.00 | 63 993.00 | 197 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 498.00 | 135 921.00 | 129 577.00 | 265 498.00 |
BT Marchandises | 225 022.00 | | 225 022.00 | 225 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 765.00 | 12 395.00 | 635 370.00 | 647 765.00 |
BZ Autres créances | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 505 229.00 | | 505 229.00 | 505 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 672.00 | 12 395.00 | 1 673 276.00 | 1 685 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 170.00 | 148 316.00 | 1 802 854.00 | 1 951 170.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 4 198.00 | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | 681 528.00 | 674 979.00 | | 681 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 668.00 | 156 549.00 | | 178 668.00 |
DL TOTAL (I) | 872 778.00 | 844 111.00 | | 872 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120.00 | 19 121.00 | | 3 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 891.00 | 842 566.00 | | 871 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | 65 336.00 | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 5 932.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 075.00 | 932 960.00 | | 930 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 854.00 | 1 777 071.00 | | 1 802 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 297.00 | 22 624.00 | | 113 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 297.00 | 22 624.00 | | 113 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 891.00 | | | 871 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 686.00 | 774 686.00 | | 774 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 386.00 | 774 686.00 | | 782 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 075.00 | | | 930 075.00 |