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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 681.00 | 129 956.00 | 66 724.00 | 196 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 451.00 | 129 956.00 | 129 494.00 | 259 451.00 |
BT Marchandises | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 163.00 | 14 870.00 | 641 292.00 | 656 163.00 |
BZ Autres créances | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 544 229.00 | | 544 229.00 | 544 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 002.00 | 14 870.00 | 1 685 131.00 | 1 700 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 453.00 | 144 827.00 | 1 814 626.00 | 1 959 453.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | 710 196.00 | 681 528.00 | | 710 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 280.00 | 178 668.00 | | 164 280.00 |
DL TOTAL (I) | 887 059.00 | 872 778.00 | | 887 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 582.00 | 3 120.00 | | 19 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 172.00 | 871 891.00 | | 828 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 555.00 | 49 518.00 | | 71 555.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 5 535.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 566.00 | 930 075.00 | | 927 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 626.00 | 1 802 854.00 | | 1 814 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 921.00 | 22 819.00 | 28 783.00 | 135 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 921.00 | 22 819.00 | 28 783.00 | 135 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 173.00 | | | 828 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 137.00 | 773 137.00 | | 773 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 837.00 | 773 137.00 | | 780 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 567.00 | | | 927 567.00 |