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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 103.00 | 148 404.00 | 53 698.00 | 202 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 913.00 | 148 404.00 | 116 508.00 | 264 913.00 |
BT Marchandises | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 729.00 | 15 803.00 | 763 925.00 | 779 729.00 |
BZ Autres créances | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 783 002.00 | | 783 002.00 | 783 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 729.00 | 15 803.00 | 2 065 925.00 | 2 081 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 642.00 | 164 208.00 | 2 182 434.00 | 2 346 642.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 7 622.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 119.00 | | | 336 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | 674 477.00 | 710 196.00 | | 674 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 721.00 | 164 280.00 | | 252 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 711.00 | 887 059.00 | | 1 279 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | 19 582.00 | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 492.00 | 9.00 | | 260 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 828 172.00 | | 370 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 565.00 | 71 555.00 | | 253 565.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 8 246.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 722.00 | 927 566.00 | | 902 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 434.00 | 1 814 626.00 | | 2 182 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 957.00 | 18 408.00 | | 129 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 957.00 | 18 408.00 | | 129 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 871.00 | 933.00 | | 14 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | 933.00 | | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 871.00 | 933.00 | | 14 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 565.00 | 253 565.00 | | 253 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 481.00 | 906 481.00 | | 906 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 221.00 | 906 481.00 | 7 740.00 | 914 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 722.00 | 902 722.00 | | 902 722.00 |