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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 372.00 | 43 199.00 | 20 172.00 | 63 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 21 232.00 | 192.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 065.00 | 125 700.00 | 22 365.00 | 148 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BN En cours de production de biens | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | 4 172.00 | 14 199.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 506.00 | 4 172.00 | 125 333.00 | 129 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572.00 | 129 873.00 | 147 698.00 | 277 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 321.00 | | 155 321.00 | 155 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 321.00 | | 155 321.00 | 155 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 769.00 | 3 931.00 | | 121 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 769.00 | 3 931.00 | | 121 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | 31.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | | 31.00 | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | | 31.00 | 4 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VP Divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 145.00 | | | 42 145.00 |