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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 373.00 | 49 000.00 | 14 372.00 | 63 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 066.00 | 131 694.00 | 16 372.00 | 148 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BN En cours de production de biens | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 141.00 | 1 055.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 555.00 | 4 141.00 | 109 414.00 | 113 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 622.00 | 135 835.00 | 125 787.00 | 261 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | -48 325.00 | | | -48 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 479.00 | -48 325.00 | | -17 479.00 |
DL TOTAL (I) | -46 158.00 | -28 679.00 | | -46 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | 2 446.00 | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 190.00 | 83 785.00 | | 105 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 57 746.00 | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | 9 084.00 | | 7 697.00 |
EA Autres dettes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 945.00 | 162 002.00 | | 171 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 787.00 | 133 322.00 | | 125 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 755.00 | 69 276.00 | | 66 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 930.00 | 82 081.00 | | 71 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 409.00 | 130 406.00 | | 89 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 479.00 | -48 325.00 | | -17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 794.00 | 2 900.00 | | 128 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | 2 900.00 | | 128 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
VP Divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 945.00 | 66 755.00 | 105 190.00 | 171 945.00 |