| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 373.00 | 57 700.00 | 5 672.00 | 63 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 066.00 | 140 393.00 | 7 672.00 | 148 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 104.00 | 140 394.00 | 77 710.00 | 218 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | -145 378.00 | -121 234.00 | | -145 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984.00 | -24 144.00 | | -5 984.00 |
DL TOTAL (I) | -131 716.00 | -125 732.00 | | -131 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 2 227.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 361.00 | 129 268.00 | | 141 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 53 497.00 | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 939.00 | 24 767.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 426.00 | 209 760.00 | | 209 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 710.00 | 84 028.00 | | 77 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 426.00 | 209 760.00 | | 209 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | 2 227.00 | | 2 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
FM Production stockée | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 498.00 | 69 797.00 | | 98 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 482.00 | 93 941.00 | | 104 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 984.00 | -24 144.00 | | -5 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |