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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 373.00 | 54 800.00 | 8 572.00 | 63 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 066.00 | 137 493.00 | 10 572.00 | 148 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BN En cours de production de biens | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 435.00 | 4 141.00 | 22 294.00 | 26 435.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 597.00 | 4 141.00 | 73 456.00 | 77 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 664.00 | 141 635.00 | 84 028.00 | 225 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | -121 234.00 | -65 805.00 | | -121 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 144.00 | -55 431.00 | | -24 144.00 |
DL TOTAL (I) | -125 732.00 | -101 589.00 | | -125 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 2 906.00 | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 268.00 | 111 440.00 | | 129 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 780.00 | | 53 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | 12 032.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 760.00 | 180 159.00 | | 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 028.00 | 78 569.00 | | 84 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 760.00 | 180 159.00 | | 209 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 2 906.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 797.00 | 57 862.00 | | 69 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 941.00 | 113 293.00 | | 93 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 144.00 | -55 431.00 | | -24 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |