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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AP Constructions | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 225.00 | 119 880.00 | 29 345.00 | 149 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 759.00 | 260 721.00 | 184 037.00 | 444 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 366.00 | 532 929.00 | 341 437.00 | 874 366.00 |
BT Marchandises | 277 846.00 | 15 751.00 | 262 095.00 | 277 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | 2 013.00 | 38 186.00 | 40 199.00 |
BZ Autres créances | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 773.00 | 17 764.00 | 434 009.00 | 451 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 139.00 | 550 693.00 | 775 446.00 | 1 326 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 715.00 | 112 450.00 | | 133 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | 31 266.00 | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 176 992.00 | 187 715.00 | | 176 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 049.00 | 259 676.00 | | 226 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 482.00 | 3 922.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 321.00 | 235 178.00 | | 219 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 602.00 | 174 326.00 | | 149 602.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 454.00 | 673 132.00 | | 598 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 446.00 | 860 847.00 | | 775 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 169.00 | 512 470.00 | | 532 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 380.00 | 253.00 | | 64 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 157.00 | | 1 921 157.00 | 1 921 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 557 562.00 | | 557 562.00 | 557 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 544.00 | | 2 480 544.00 | 2 480 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 180 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 011.00 | 17 816.00 | | 16 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 518.00 | 6 295.00 | | 6 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 964.00 | 187 552.00 | | 179 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | 139.00 | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 12 700.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | 1 367.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 881.00 | 14 206.00 | | 41 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 731.00 | 12 786.00 | | 21 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 321.00 | 11 655.00 | | 29 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 2 475.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 475.00 | 26 915.00 | | 51 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593.00 | -12 709.00 | | -9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 234.00 | 2 580 066.00 | | 2 542 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 957.00 | 2 548 800.00 | | 2 542 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723.00 | 31 266.00 | | -723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 972.00 | 16 676.00 | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 402.00 | 63 557.00 | 14 030.00 | 483 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 297.00 | 61 642.00 | 14 030.00 | 415 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 165.00 | 422.00 | 837.00 | 16 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 165.00 | 422.00 | 837.00 | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 049.00 | 159 764.00 | 66 285.00 | 226 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 716.00 | 166 901.00 | 36 815.00 | 203 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 972.00 | 528 687.00 | 66 285.00 | 594 972.00 |