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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 039.00 | 93 234.00 | 2 805.00 | 96 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 337.00 | 217 778.00 | 82 559.00 | 300 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 491.00 | 381 032.00 | 215 459.00 | 596 491.00 |
BT Marchandises | 183 074.00 | 10 167.00 | 172 907.00 | 183 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 094.00 | 10 167.00 | 302 927.00 | 313 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 584.00 | 391 199.00 | 518 386.00 | 909 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 802.00 | 132 992.00 | | 40 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 553.00 | -92 190.00 | | -186 553.00 |
DL TOTAL (I) | -101 751.00 | 84 802.00 | | -101 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 639.00 | 163 019.00 | | 165 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 224.00 | 48 255.00 | | 177 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 627.00 | 6 137.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 115.00 | 249 905.00 | | 157 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 420.00 | 123 441.00 | | 115 420.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 473.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 137.00 | 593 229.00 | | 620 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 386.00 | 678 031.00 | | 518 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 708.00 | 582 374.00 | | 499 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 683.00 | | 1 313 683.00 | 1 313 683.00 |
FG Production vendue services | 362 668.00 | | 362 668.00 | 362 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 352.00 | | 1 676 352.00 | 1 676 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 305.00 | |
GE Autres charges | | | 121 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 713.00 | 12 278.00 | | 22 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 373.00 | 7 989.00 | | 6 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 204.00 | 162 672.00 | | 121 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 2 146.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 774.00 | 661.00 | | 8 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | 2 807.00 | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 586.00 | 25 075.00 | | 76 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129.00 | 721.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 980.00 | 25 796.00 | | 123 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 319.00 | -22 989.00 | | -106 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 423.00 | 2 211 915.00 | | 1 719 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 977.00 | 2 304 105.00 | | 1 905 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 553.00 | -92 190.00 | | -186 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 997.00 | 48 305.00 | 249 271.00 | 581 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 978.00 | 48 305.00 | 249 270.00 | 511 978.00 |