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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 840.00 | 83 380.00 | 13 460.00 | 96 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 997.00 | 274 526.00 | 34 471.00 | 308 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 936.00 | 357 906.00 | 150 030.00 | 507 936.00 |
BT Marchandises | 252 663.00 | 9 133.00 | 243 530.00 | 252 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 893.00 | 9 133.00 | 350 760.00 | 359 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 830.00 | 367 039.00 | 500 791.00 | 867 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 632.00 | -145 751.00 | | -98 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 141.00 | 47 119.00 | | 48 141.00 |
DL TOTAL (I) | -6 491.00 | -54 632.00 | | -6 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 963.00 | 156 206.00 | | 146 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 473.00 | 129 474.00 | | 73 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -220.00 | 4 347.00 | | -220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 929.00 | 141 869.00 | | 182 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 137.00 | 97 701.00 | | 104 137.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 282.00 | 529 723.00 | | 507 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 791.00 | 475 090.00 | | 500 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 475.00 | 382 760.00 | | 397 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 683.00 | | 1 383 683.00 | 1 383 683.00 |
FG Production vendue services | 373 468.00 | | 373 468.00 | 373 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 151.00 | | 1 757 151.00 | 1 757 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 488.00 | |
GE Autres charges | | | 130 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | 34 605.00 | | 7 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 502.00 | 121 117.00 | | 127 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 384.00 | 32 531.00 | | 10 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | 32 946.00 | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 383.00 | -32 946.00 | | -10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 122.00 | 1 686 068.00 | | 1 773 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 980.00 | 1 638 949.00 | | 1 724 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 141.00 | 47 119.00 | | 48 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 093.00 | 35 488.00 | 675.00 | 323 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 093.00 | 35 488.00 | 675.00 | 323 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 963.00 | 37 157.00 | 109 806.00 | 146 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 601.00 | 24 158.00 | 8 443.00 | 32 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 502.00 | 397 695.00 | 109 806.00 | 507 502.00 |