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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AP Constructions | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 224.00 | 135 946.00 | 13 279.00 | 149 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 465.00 | 293 724.00 | 149 742.00 | 443 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 284.00 | 581 997.00 | 292 287.00 | 874 284.00 |
BT Marchandises | 298 859.00 | 15 811.00 | 283 048.00 | 298 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BZ Autres créances | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 556.00 | 15 811.00 | 385 744.00 | 401 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 839.00 | 597 808.00 | 678 031.00 | 1 275 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 992.00 | 133 715.00 | | 132 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 190.00 | -723.00 | | -92 190.00 |
DL TOTAL (I) | 84 802.00 | 176 992.00 | | 84 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 019.00 | 226 049.00 | | 163 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 137.00 | 3 482.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 219 321.00 | | 249 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 441.00 | 149 602.00 | | 123 441.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 229.00 | 598 454.00 | | 593 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 031.00 | 775 446.00 | | 678 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 374.00 | 532 169.00 | | 582 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 578.00 | 64 380.00 | | 96 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 978.00 | | 1 699 978.00 | 1 699 978.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 492 663.00 | | 492 663.00 | 492 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 641.00 | | 2 192 641.00 | 2 192 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | 16 011.00 | | 12 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 989.00 | 6 518.00 | | 7 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 672.00 | 179 964.00 | | 162 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 11 045.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | 837.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 41 881.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | 21 731.00 | | 25 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 422.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 796.00 | 51 475.00 | | 25 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 989.00 | -9 593.00 | | -22 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 915.00 | 2 542 234.00 | | 2 211 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 105.00 | 2 542 957.00 | | 2 304 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 190.00 | -723.00 | | -92 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 972.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 929.00 | 54 783.00 | 5 715.00 | 532 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 909.00 | 54 783.00 | 5 715.00 | 462 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 249 905.00 | | 249 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 019.00 | 152 164.00 | 10 856.00 | 163 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 302.00 | 98 334.00 | 36 968.00 | 135 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 093.00 | 576 237.00 | 10 856.00 | 587 093.00 |