| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 673.00 | 37 406.00 | 13 267.00 | 50 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 769.00 | 102 498.00 | 44 272.00 | 146 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 082.00 | 146 029.00 | 81 053.00 | 227 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
BZ Autres créances | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 113.00 | 146 029.00 | 494 084.00 | 640 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 044.00 | 148 683.00 | | 166 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 21 361.00 | | 11 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 283.00 | 3 796.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 196 392.00 | 190 340.00 | | 196 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 043.00 | 22 993.00 | | 46 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832.00 | 28 278.00 | | 30 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 394.00 | 59 364.00 | | 135 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 989.00 | 38 244.00 | | 61 989.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 27 272.00 | | 17 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 580.00 | 7 782.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 692.00 | 183 933.00 | | 297 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 084.00 | 374 272.00 | | 494 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 296.00 | 170 924.00 | | 265 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 642.00 | | 41 615.00 | 212 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 174.00 | 227 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 274.00 | 197 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 102.00 | | 41 615.00 | 182 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 371.00 | 26 005.00 | 31 347.00 | 151 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 995.00 | 995.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 246.00 | 25 010.00 | 30 352.00 | 145 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 043.00 | 13 647.00 | 32 396.00 | 46 043.00 |
VI Groupe et associés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 692.00 | 265 296.00 | 32 396.00 | 297 692.00 |