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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518.00 | 41 850.00 | 11 668.00 | 53 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 040.00 | 78 691.00 | 67 349.00 | 146 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 198.00 | 126 666.00 | 102 532.00 | 229 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 202.00 | | 256 202.00 | 256 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 399.00 | 126 666.00 | 358 733.00 | 485 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 609.00 | 166 044.00 | | 177 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 446.00 | 11 565.00 | | 36 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | 2 283.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 232 123.00 | 196 392.00 | | 232 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 673.00 | 46 043.00 | | 47 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 30 832.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 135 394.00 | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 61 989.00 | | 37 657.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 17 855.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 611.00 | 297 692.00 | | 126 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 733.00 | 494 084.00 | | 358 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 356.00 | 265 296.00 | | 94 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 082.00 | | 47 457.00 | 227 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 342.00 | 229 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 342.00 | 199 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 442.00 | | 47 457.00 | 197 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 029.00 | 29 746.00 | 49 109.00 | 146 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 904.00 | 27 756.00 | 47 119.00 | 139 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 673.00 | 15 418.00 | 32 255.00 | 47 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 611.00 | 94 356.00 | 32 255.00 | 126 611.00 |