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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 283.00 | 54 500.00 | 4 782.00 | 59 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 599.00 | 135 367.00 | 46 232.00 | 181 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 522.00 | 195 993.00 | 68 529.00 | 264 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 232 355.00 | | 232 355.00 | 232 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 540.00 | | 421 540.00 | 421 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 062.00 | 195 993.00 | 490 069.00 | 686 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 515.00 | 208 663.00 | | 232 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | 23 851.00 | | 33 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 249.00 | 15 586.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 294 357.00 | 264 601.00 | | 294 357.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 719.00 | 17 201.00 | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 7 837.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 116.00 | 68 360.00 | | 104 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 352.00 | 48 969.00 | | 61 352.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 3 217.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 712.00 | 145 584.00 | | 195 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 069.00 | 410 185.00 | | 490 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 939.00 | 30 053.00 | | 165 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 814.00 | 30 053.00 | | 159 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |