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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 283.00 | 49 307.00 | 9 976.00 | 59 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 191.00 | 110 507.00 | 58 684.00 | 169 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 114.00 | 165 939.00 | 92 175.00 | 258 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 213 661.00 | | 213 661.00 | 213 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 010.00 | | 318 010.00 | 318 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 124.00 | 165 939.00 | 410 185.00 | 576 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 663.00 | 214 055.00 | | 208 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 851.00 | -5 392.00 | | 23 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 586.00 | 853.00 | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 264 601.00 | 226 016.00 | | 264 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 201.00 | 32 858.00 | | 17 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837.00 | 6 489.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 360.00 | 37 931.00 | | 68 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | 42 408.00 | | 48 969.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 11 730.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 584.00 | 131 416.00 | | 145 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 185.00 | 357 432.00 | | 410 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 044.00 | 26 916.00 | 13 020.00 | 152 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 919.00 | 26 916.00 | 13 020.00 | 145 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 201.00 | 11 481.00 | 5 720.00 | 17 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 584.00 | 139 864.00 | 5 720.00 | 145 584.00 |