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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 212.00 | 68 658.00 | 17 554.00 | 86 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 033.00 | 31 624.00 | 17 409.00 | 49 033.00 |
BF Prêts | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 505.00 | 102 372.00 | 51 133.00 | 153 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BN En cours de production de biens | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 649.00 | 8 324.00 | 356 324.00 | 364 649.00 |
BZ Autres créances | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
CF Disponibilités | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 234.00 | 8 324.00 | 637 909.00 | 646 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 740.00 | 110 697.00 | 689 042.00 | 799 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 050.00 | | | -272 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 842.00 | | | -198 842.00 |
DL TOTAL (I) | -320 892.00 | | | -320 892.00 |
DP Provisions pour risques | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 605.00 | | | 335 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 240.00 | | | 631 240.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 871.00 | | | 991 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 042.00 | | | 689 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 326.00 | | | 986 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 294.00 | | 1 969 294.00 | 1 969 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 294.00 | | 1 969 294.00 | 1 969 294.00 |
FM Production stockée | | | 4 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 064.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 269.00 | | | -18 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 457.00 | | | 1 982 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 300.00 | | | 2 181 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 842.00 | | | -198 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 299.00 | 17 073.00 | | 85 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209.00 | 17 073.00 | | 83 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 605.00 | 335 605.00 | | 335 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UP Prêts | 903.00 | | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 364 649.00 | | | 364 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 240.00 | 631 240.00 | | 631 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 597.00 | 489 427.00 | 16 170.00 | 505 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 327.00 | 986 327.00 | | 986 327.00 |