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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 1 804.00 | 98.00 | 1 705.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 162.00 | 101 080.00 | 66 081.00 | 167 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 835.00 | 49 269.00 | 49 565.00 | 98 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 062.00 | 152 538.00 | 148 524.00 | 301 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 460.00 | 2 504.00 | 583 956.00 | 586 460.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 983.00 | 2 504.00 | 817 479.00 | 819 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 046.00 | 155 042.00 | 966 004.00 | 1 121 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 907.00 | | | -363 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
DL TOTAL (I) | -133 973.00 | | | -133 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 472.00 | | | 619 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408.00 | | | 211 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
EA Autres dettes | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 977.00 | | | 1 099 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 004.00 | | | 966 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 977.00 | | | 1 099 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 250.00 | | 2 031 250.00 | 2 031 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 250.00 | | 2 031 250.00 | 2 031 250.00 |
FM Production stockée | | | -9 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 636.00 | | | 2 065 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 703.00 | | | 1 985 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 885.00 | | 127 956.00 | 173 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 301 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 267 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 623.00 | | 107 956.00 | 160 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 20 000.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 737.00 | 21 579.00 | 778.00 | 131 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 647.00 | 21 579.00 | 778.00 | 129 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 169.00 | 602 169.00 | | 602 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 586 461.00 | 586 461.00 | | 586 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 488.00 | 611 316.00 | 31 172.00 | 642 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 978.00 | 1 099 978.00 | | 1 099 978.00 |