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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 722.00 | 84 901.00 | 26 820.00 | 111 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 901.00 | 44 744.00 | 4 156.00 | 48 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 884.00 | 131 736.00 | 42 148.00 | 173 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BN En cours de production de biens | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 337.00 | 3 596.00 | 346 741.00 | 350 337.00 |
BZ Autres créances | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CF Disponibilités | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 233.00 | 3 596.00 | 782 636.00 | 786 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 118.00 | 135 333.00 | 824 784.00 | 960 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 512.00 | | | -419 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DL TOTAL (I) | -213 907.00 | | | -213 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 081.00 | | | 645 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 691.00 | | | 1 038 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 784.00 | | | 824 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 691.00 | | | 1 038 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 213.00 | | 1 934 213.00 | 1 934 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 213.00 | | 1 934 213.00 | 1 934 213.00 |
FM Production stockée | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 973.00 | | | 1 966 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 368.00 | | | 1 911 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 826.00 | | 7 742.00 | 178 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 11 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 173 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 160 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 469.00 | | 6 962.00 | 161 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | 780.00 | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 128.00 | 21 299.00 | 7 691.00 | 118 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 038.00 | 21 299.00 | 7 691.00 | 116 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 794.00 | 627 794.00 | | 627 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 350 338.00 | 350 338.00 | | 350 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 298.00 | 421 126.00 | 11 172.00 | 432 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 692.00 | 1 038 692.00 | | 1 038 692.00 |