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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 500.00 | 76 851.00 | 34 648.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 968.00 | 39 186.00 | 10 782.00 | 49 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 825.00 | 118 127.00 | 60 697.00 | 178 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BN En cours de production de biens | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 399.00 | 9 083.00 | 1 174 315.00 | 1 183 399.00 |
BZ Autres créances | 219 431.00 | | 219 431.00 | 219 431.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 843.00 | 9 083.00 | 1 503 759.00 | 1 512 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 668.00 | 127 211.00 | 1 564 457.00 | 1 691 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 892.00 | | | -470 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | -269 512.00 | | | -269 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 893.00 | | | 657 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
EA Autres dettes | 678 284.00 | | | 678 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 969.00 | | | 1 833 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 457.00 | | | 1 564 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 175.00 | | | 1 206 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 066.00 | | 1 781 066.00 | 1 781 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 066.00 | | 1 781 066.00 | 1 781 066.00 |
FM Production stockée | | | -8 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 034.00 | | | 1 982 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 654.00 | | | 1 930 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 506.00 | 28 448.00 | | 153 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 178 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 161 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 246.00 | 28 448.00 | | 135 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 372.00 | 17 981.00 | 2 225.00 | 102 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 282.00 | 17 981.00 | 2 225.00 | 100 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 606.00 | 12 812.00 | 243 430.00 | 640 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 956.00 | 202 956.00 | | 202 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 573.00 | 695 573.00 | | 695 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 399.00 | 1 183 399.00 | | 1 183 399.00 |
VP Divers | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 835.00 | 294 835.00 | | 294 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 630.00 | 1 403 364.00 | 15 267.00 | 1 418 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 969.00 | 1 206 176.00 | 243 430.00 | 1 833 969.00 |