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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 557.00 | 198 921.00 | 636.00 | 199 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 638.00 | 19 364.00 | 26 274.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 879 137.00 | 136 483.00 | 742 653.00 | 879 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 34 632.00 | 423.00 | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 826.00 | 334 673.00 | 248 153.00 | 582 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 530 120.00 | | 5 530 120.00 | 5 530 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 708.00 | 751 008.00 | 9 484 700.00 | 10 235 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 844.00 | | 569 844.00 | 569 844.00 |
BZ Autres créances | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 622.00 | | 709 622.00 | 709 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 330.00 | 751 008.00 | 10 194 322.00 | 10 945 330.00 |
CU Autres participations | 2 792 707.00 | | 2 792 707.00 | 2 792 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 948.00 | | | 1 091 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 247.00 | | | 332 247.00 |
DK Provisions réglementées | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 253.00 | | | 4 657 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 568.00 | | | 2 532 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 761.00 | | | 1 146 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 687.00 | | | 490 687.00 |
EA Autres dettes | 1 201 046.00 | | | 1 201 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 068.00 | | | 5 537 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 322.00 | | | 10 194 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 483.00 | | | 2 490 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 239.00 | | 2 931 239.00 | 2 931 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 239.00 | | 2 931 239.00 | 2 931 239.00 |
FM Production stockée | | | -434 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 087.00 | | | 272 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 585.00 | | | -271 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 546.00 | | | 3 147 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 299.00 | | | 2 815 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 247.00 | | | 332 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 877.00 | | 1 015 601.00 | 9 919 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 770.00 | 8 466 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 770.00 | 10 235 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 384.00 | | 100 634.00 | 1 396 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251 362.00 | | 914 967.00 | 8 251 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 708.00 | 120 300.00 | | 630 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 340.00 | 18 944.00 | | 199 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 432.00 | 101 355.00 | | 404 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 261.00 | 12 797.00 | | 20 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 261.00 | 12 797.00 | | 20 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 508.00 | | 1 146 508.00 | 1 146 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 922.00 | 390 922.00 | | 390 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 046.00 | 1 201 046.00 | | 1 201 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 530 120.00 | | 5 530 120.00 | 5 530 120.00 |
UP Prêts | 6 858.00 | 5 200.00 | 1 658.00 | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
UX Autres créances clients | 569 844.00 | 569 844.00 | | 569 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 568.00 | 632 490.00 | 1 900 078.00 | 2 532 568.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 515.00 | 679 859.00 | 5 667 656.00 | 6 347 515.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 068.00 | 2 490 483.00 | 3 046 586.00 | 5 537 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
ST Autres comptes | 300 856.00 | | | 300 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 647.00 | | | 567 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
YT Sous‐traitance | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 430.00 | | | 229 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 633.00 | | | 1 030 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |