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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 638.00 | 23 364.00 | 22 274.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 947 732.00 | 188 184.00 | 759 548.00 | 947 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 864.00 | 390 274.00 | 256 589.00 | 646 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 551 007.00 | | 4 551 007.00 | 4 551 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281 374.00 | 1 636 002.00 | 8 645 372.00 | 10 281 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 058.00 | | 869 058.00 | 869 058.00 |
BZ Autres créances | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CF Disponibilités | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 348.00 | | 1 141 348.00 | 1 141 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 722.00 | 1 636 002.00 | 9 786 719.00 | 11 422 722.00 |
CU Autres participations | 3 677 693.00 | 772 632.00 | 2 905 061.00 | 3 677 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
DG Autres réserves | 1 091 948.00 | | | 1 091 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 630.00 | | | -207 630.00 |
DK Provisions réglementées | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 420.00 | | | 4 162 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 377.00 | | | 1 961 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 084.00 | | | 1 071 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 252.00 | | | 422 252.00 |
EA Autres dettes | 1 886 914.00 | | | 1 886 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 299.00 | | | 5 624 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 719.00 | | | 9 786 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 937.00 | | | 3 157 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 172.00 | | 2 273 172.00 | 2 273 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 172.00 | | 2 273 172.00 | 2 273 172.00 |
FM Production stockée | | | 317 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 743.00 | | | 184 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 730.00 | | | -12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 654.00 | | | 3 169 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 283.00 | | | 3 377 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 630.00 | | | -207 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 708.00 | | 1 636 350.00 | 10 235 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590 684.00 | 8 379 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 684.00 | 10 281 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 018.00 | | 132 633.00 | 1 497 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466 559.00 | | 1 503 718.00 | 8 466 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 008.00 | 112 362.00 | | 751 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 285.00 | 4 636.00 | | 218 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 788.00 | 107 726.00 | | 505 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 058.00 | 12 797.00 | | 33 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 058.00 | 785 429.00 | | 33 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 299.00 | | 1 066 299.00 | 1 066 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 672.00 | 282 672.00 | | 282 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 425.00 | 264 425.00 | | 264 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 914.00 | 1 886 914.00 | | 1 886 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 551 007.00 | | 4 551 007.00 | 4 551 007.00 |
UP Prêts | 15 807.00 | 5 400.00 | 10 407.00 | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 089.00 | 3 900.00 | 130 189.00 | 134 089.00 |
UX Autres créances clients | 869 058.00 | 869 058.00 | | 869 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 377.00 | 561 315.00 | 1 400 062.00 | 1 961 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 661.00 | 1 036 058.00 | 4 691 603.00 | 5 727 661.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 299.00 | 3 157 937.00 | 2 466 362.00 | 5 624 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |