| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 366.00 | 198 366.00 | | 198 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 638.00 | 27 364.00 | 18 273.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 958 772.00 | 241 293.00 | 717 479.00 | 958 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 565.00 | 403 965.00 | 250 600.00 | 654 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 737 262.00 | | 4 737 262.00 | 4 737 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462 752.00 | 1 838 714.00 | 8 624 038.00 | 10 462 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 941.00 | | 827 941.00 | 827 941.00 |
BZ Autres créances | 345 434.00 | | 345 434.00 | 345 434.00 |
CF Disponibilités | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 675.00 | | 1 373 675.00 | 1 373 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 426.00 | 1 838 714.00 | 9 997 713.00 | 11 836 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
CU Autres participations | 3 677 693.00 | 924 342.00 | 2 753 351.00 | 3 677 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 687.00 | | | 3 221 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 098.00 | | | 345 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
DG Autres réserves | 584 319.00 | | | 584 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
DK Provisions réglementées | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 987.00 | | | 4 589 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 725.00 | | | 1 975 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 315.00 | | | 2 143 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 093.00 | | | 272 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 868.00 | | | 282 868.00 |
EA Autres dettes | 733 723.00 | | | 733 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 725.00 | | | 5 407 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 713.00 | | | 9 997 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 274.00 | | | 1 917 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 977.00 | | 2 333 977.00 | 2 333 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 977.00 | | 2 333 977.00 | 2 333 977.00 |
FM Production stockée | | | -115 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 625.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 457.00 | | | 771 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 683.00 | | | 782 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 227.00 | | | -11 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 806.00 | | | 3 672 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 819.00 | | | 3 524 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 281 374.00 | | 2 125 782.00 | 10 281 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 781.00 | 8 562 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 404.00 | 10 462 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 244 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 432.00 | 1 629 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 651.00 | | 825 566.00 | 1 629 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379 592.00 | | 1 300 216.00 | 8 379 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 370.00 | 587 895.00 | 536 893.00 | 863 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 921.00 | 4 000.00 | 1 191.00 | 222 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 513.00 | 583 894.00 | 535 703.00 | 613 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 855.00 | 12 797.00 | | 45 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 632.00 | 151 710.00 | | 772 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 487.00 | 164 507.00 | | 818 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 474.00 | | 2 136 474.00 | 2 136 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 723.00 | 733 723.00 | | 733 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 737 262.00 | | 4 737 262.00 | 4 737 262.00 |
UP Prêts | 13 707.00 | 6 900.00 | 6 807.00 | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 369.00 | 5 167.00 | 127 202.00 | 132 369.00 |
UX Autres créances clients | 827 941.00 | 827 941.00 | | 827 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 725.00 | 621 748.00 | 1 353 977.00 | 1 975 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 588.00 | 317 588.00 | | 317 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 328.00 | 1 205 057.00 | 4 871 271.00 | 6 076 328.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 725.00 | 1 917 274.00 | 3 490 451.00 | 5 407 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
ST Autres comptes | 296 670.00 | | | 296 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 415.00 | | | 572 415.00 |
YT Sous‐traitance | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 582.00 | | | 1 129 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |