| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 366.00 | 198 366.00 | | 198 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 638.00 | 31 365.00 | 14 273.00 | 45 638.00 |
AP Constructions | 959 613.00 | 295 035.00 | 664 578.00 | 959 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 395.00 | 458 575.00 | 202 820.00 | 661 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 468 954.00 | | 6 468 954.00 | 6 468 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 494 348.00 | 1 951 067.00 | 10 543 281.00 | 12 494 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 406.00 | | 608 406.00 | 608 406.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 062.00 | | 871 062.00 | 871 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 365 411.00 | 1 951 067.00 | 11 414 344.00 | 13 365 411.00 |
CU Autres participations | 3 976 693.00 | 924 342.00 | 3 052 351.00 | 3 976 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 687.00 | | | 3 221 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 098.00 | | | 345 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
DG Autres réserves | 432 305.00 | | | 432 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 437.00 | | | 620 437.00 |
DK Provisions réglementées | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 756.00 | | | 4 915 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 945.00 | | | 2 570 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 980.00 | | | 3 217 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 295.00 | | | 330 295.00 |
EA Autres dettes | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 588.00 | | | 6 498 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 344.00 | | | 11 414 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 187.00 | | | 720 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 773.00 | | 2 060 773.00 | 2 060 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 773.00 | | 2 060 773.00 | 2 060 773.00 |
FM Production stockée | | | 233 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 298.00 | | | -7 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 862.00 | | | 2 921 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 426.00 | | | 2 301 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 437.00 | | | 620 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 752.00 | | 2 512 830.00 | 10 462 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 234.00 | 10 585 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 234.00 | 12 494 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 785.00 | | 7 672.00 | 1 629 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562 027.00 | | 2 505 158.00 | 8 562 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 372.00 | 112 353.00 | | 914 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 731.00 | 4 000.00 | | 225 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 705.00 | 108 353.00 | | 661 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 651.00 | 5 332.00 | | 58 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 342.00 | | | 924 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 993.00 | 5 332.00 | | 982 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207 456.00 | | 3 207 456.00 | 3 207 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 266.00 | 216 266.00 | | 216 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 128.00 | 201 128.00 | | 201 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 468 954.00 | | 6 468 954.00 | 6 468 954.00 |
UP Prêts | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
UX Autres créances clients | 608 406.00 | 608 406.00 | | 608 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 945.00 | | 2 570 945.00 | 2 570 945.00 |
VI Groupe et associés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 017.00 | 627 754.00 | 6 608 263.00 | 7 236 017.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 588.00 | 720 187.00 | 5 778 401.00 | 6 498 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
ST Autres comptes | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 694.00 | | | 588 694.00 |
YT Sous‐traitance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 315.00 | | | 996 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |