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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 041.00 | 117 599.00 | 130 442.00 | 248 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 075.00 | 197 633.00 | 130 442.00 | 328 075.00 |
BT Marchandises | 1 056 638.00 | | 1 056 638.00 | 1 056 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 918.00 | | 958 918.00 | 958 918.00 |
BZ Autres créances | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CF Disponibilités | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 431.00 | | 2 117 431.00 | 2 117 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 506.00 | 197 633.00 | 2 247 873.00 | 2 445 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DH Report à nouveau | 217 833.00 | | | 217 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 467.00 | | | -196 467.00 |
DL TOTAL (I) | 321 528.00 | | | 321 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 361.00 | | | 981 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 457.00 | | | 593 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
EA Autres dettes | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 345.00 | | | 1 926 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 873.00 | | | 2 247 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 345.00 | | | 1 926 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 361.00 | | | 381 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 156.00 | | 11 919.00 | 319 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 328 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 122.00 | | 11 919.00 | 236 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 680.00 | 59 954.00 | | 137 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 475.00 | 5 559.00 | | 74 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 205.00 | 54 394.00 | | 63 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 457.00 | 593 457.00 | | 593 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 918.00 | | | 958 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 361.00 | 381 361.00 | | 381 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 661 574.00 | | | 4 661 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669 666.00 | | | 4 669 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 918.00 | 158 918.00 | | 158 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 182.00 | 1 015 182.00 | | 1 015 182.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 345.00 | 1 926 345.00 | | 1 926 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
ST Autres comptes | 346 239.00 | | | 346 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 356.00 | | | 474 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 858.00 | | | 368 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 764.00 | | | 591 764.00 |