| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
AP Constructions | 42 560.00 | 12 091.00 | 30 469.00 | 42 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 004.00 | 250 615.00 | 28 389.00 | 279 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 154.00 | 291 297.00 | 58 858.00 | 350 154.00 |
BT Marchandises | 411 892.00 | | 411 892.00 | 411 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 357.00 | | 841 357.00 | 841 357.00 |
BZ Autres créances | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CF Disponibilités | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 243.00 | | 1 429 243.00 | 1 429 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 398.00 | 291 297.00 | 1 488 101.00 | 1 779 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
DH Report à nouveau | -313 744.00 | -180 960.00 | | -313 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 038.00 | -132 784.00 | | 295 038.00 |
DL TOTAL (I) | 371 455.00 | 76 417.00 | | 371 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 074.00 | 355 615.00 | | 252 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 371.00 | 424 371.00 | | 518 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 337.00 | 525 801.00 | | 191 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 808.00 | 103 426.00 | | 97 808.00 |
EA Autres dettes | 57 056.00 | 5 000.00 | | 57 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 646.00 | 1 414 213.00 | | 1 116 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 101.00 | 1 490 629.00 | | 1 488 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 646.00 | 1 414 213.00 | | 1 116 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | 2 047.00 | | 2 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 575.00 | | 10 579.00 | 339 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 985.00 | | 10 579.00 | 310 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 071.00 | 49 226.00 | | 242 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 481.00 | 49 226.00 | | 213 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
UX Autres créances clients | 841 357.00 | 841 357.00 | | 841 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 514 216.00 | 514 216.00 | | 514 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 228.00 | 870 228.00 | | 870 228.00 |
VW T.V.A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 646.00 | 1 116 646.00 | | 1 116 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 192.00 | 54 047.00 | | 46 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 192.00 | 53 021.00 | | 36 192.00 |
ST Autres comptes | 254 255.00 | 294 340.00 | | 254 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 899.00 | 81 961.00 | | 175 899.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | 1 056.00 | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 23 092.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 362.00 | 77 139.00 | | 49 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 255.00 | 380 288.00 | | 414 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 208.00 | 282 005.00 | | 292 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 966.00 | 430 378.00 | | 466 966.00 |