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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 560.00 | 3 579.00 | 38 981.00 | 42 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 913.00 | 166 657.00 | 87 256.00 | 253 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 614.00 | 246 691.00 | 103 923.00 | 350 614.00 |
BT Marchandises | 893 576.00 | | 893 576.00 | 893 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 436.00 | | 503 436.00 | 503 436.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 472.00 | | 1 506 472.00 | 1 506 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 086.00 | 246 691.00 | 1 610 395.00 | 1 857 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DH Report à nouveau | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 327.00 | | | -202 327.00 |
DL TOTAL (I) | 209 201.00 | | | 209 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 563.00 | | | 460 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 816.00 | | | 527 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 961.00 | | | 323 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 195.00 | | | 1 401 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 395.00 | | | 1 610 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 692.00 | | | 1 393 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 075.00 | | 22 539.00 | 328 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 041.00 | | 5 872.00 | 248 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 633.00 | 49 058.00 | | 197 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 599.00 | 49 058.00 | | 117 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 935.00 | 60 780.00 | 4 155.00 | 64 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 961.00 | 323 961.00 | | 323 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 503 436.00 | 503 436.00 | | 503 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 461.00 | 453 461.00 | | 453 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 102.00 | 3 755.00 | 3 347.00 | 7 102.00 |
VI Groupe et associés | 462 881.00 | 462 881.00 | | 462 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 551.00 | 532 884.00 | 16 667.00 | 549 551.00 |
VW T.V.A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 195.00 | 1 393 692.00 | 7 502.00 | 1 401 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
ST Autres comptes | 266 505.00 | | | 266 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
YT Sous‐traitance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 597.00 | | | 324 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 623.00 | | | 328 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 178.00 | | | 426 178.00 |