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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
AP Constructions | 42 560.00 | 20 603.00 | 21 957.00 | 42 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 545.00 | 232 425.00 | 134 120.00 | 366 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 695.00 | 281 619.00 | 156 077.00 | 437 695.00 |
BT Marchandises | 2 807 243.00 | | 2 807 243.00 | 2 807 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 641.00 | | 622 641.00 | 622 641.00 |
BZ Autres créances | 199 323.00 | | 199 323.00 | 199 323.00 |
CF Disponibilités | 346 530.00 | | 346 530.00 | 346 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 922.00 | | 3 978 922.00 | 3 978 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 618.00 | 281 619.00 | 4 134 999.00 | 4 416 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
DH Report à nouveau | -18 435.00 | -313 744.00 | | -18 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 304.00 | 295 038.00 | | 166 304.00 |
DL TOTAL (I) | 538 030.00 | 371 455.00 | | 538 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | 252 074.00 | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 654.00 | 518 371.00 | | 467 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 743.00 | 191 337.00 | | 2 027 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 819.00 | 97 808.00 | | 994 819.00 |
EA Autres dettes | 103 770.00 | 57 056.00 | | 103 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 969.00 | 1 116 646.00 | | 3 596 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 999.00 | 1 488 101.00 | | 4 134 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 544.00 | 1 116 646.00 | | 3 587 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | 2 074.00 | | 2 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 933 168.00 | 419 471.00 | 21 352 639.00 | 20 933 168.00 |
FG Production vendue services | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 936 606.00 | 419 471.00 | 21 356 077.00 | 20 936 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 358 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 838 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 395 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 391.00 | |
GE Autres charges | | | 580 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 214 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 231.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 090.00 | 231.00 | | 14 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 19 351.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 19 351.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 211.00 | -19 120.00 | | 12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 383 978.00 | 4 812 455.00 | | 21 383 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 217 673.00 | 4 517 417.00 | | 21 217 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 304.00 | 295 038.00 | | 166 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 154.00 | | 127 610.00 | 350 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 069.00 | 437 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 069.00 | 409 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 564.00 | | 127 610.00 | 321 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 297.00 | 30 391.00 | 40 069.00 | 291 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 707.00 | 30 391.00 | 40 069.00 | 262 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 743.00 | 2 027 743.00 | | 2 027 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UX Autres créances clients | 622 641.00 | 622 641.00 | | 622 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 458 229.00 | 458 229.00 | | 458 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 150.00 | 825 150.00 | | 825 150.00 |
VW T.V.A. | 855 995.00 | 855 995.00 | | 855 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 969.00 | 3 587 544.00 | 9 425.00 | 3 596 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 822.00 | | | 423 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195 447.00 | | | 2 195 447.00 |
ST Autres comptes | 1 634 835.00 | | | 1 634 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 945.00 | | | 371 945.00 |
YT Sous‐traitance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456 836.00 | | | 456 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 632.00 | | | 1 394 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 140.00 | | | 419 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 267 115.00 | | | 4 267 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |