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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 1 118.00 | 118 882.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 240.00 | 24 760.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 1 118.00 | 118 882.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
BZ Autres créances | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DH Report à nouveau | -664 103.00 | -717 397.00 | | -664 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 502.00 | 53 293.00 | | 111 502.00 |
DL TOTAL (I) | -430 548.00 | -542 051.00 | | -430 548.00 |
DP Provisions pour risques | 57 987.00 | 69 114.00 | | 57 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 25 300.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 387.00 | 94 414.00 | | 60 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 447.00 | 119 728.00 | | 107 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 812.00 | 56 798.00 | | 86 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 752.00 | | | 315 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 941.00 | 206 016.00 | | 165 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 117.00 | 420 561.00 | | 405 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 14 288.00 | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 333.00 | 817 394.00 | | 846 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 171.00 | 369 758.00 | | 476 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 590.00 | 226 307.00 | | 422 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 33 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 490.00 | 29 259.00 | | 118 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 490.00 | 46 792.00 | | 118 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 6 507.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 29 127.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 734.00 | 17 665.00 | | 117 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 354.00 | 1 426 846.00 | | 354 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 852.00 | 1 373 553.00 | | 242 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 502.00 | 53 293.00 | | 111 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 415.00 | 1 939.00 | 35 967.00 | 94 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 415.00 | 1 939.00 | 35 967.00 | 94 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | 35 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 941.00 | 154 271.00 | 4 540.00 | 165 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 3 056.00 | 9 449.00 | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 652.00 | 26 315.00 | 145 446.00 | 205 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 664.00 | 317 685.00 | 15 979.00 | 333 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VC Groupe et associés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 447.00 | 13 463.00 | 85 268.00 | 107 447.00 |
VI Groupe et associés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 4 637.00 | 10 402.00 | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 775.00 | 459 796.00 | 15 979.00 | 475 775.00 |
VW T.V.A. | 167 044.00 | 53 019.00 | 91 541.00 | 167 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 333.00 | 422 590.00 | 346 646.00 | 846 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |