| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 150.00 | 111 481.00 | 411 669.00 | 523 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 011.00 | 108 911.00 | 199 100.00 | 308 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 161.00 | 220 392.00 | 611 769.00 | 832 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 234.00 | | 859 234.00 | 859 234.00 |
BZ Autres créances | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
CF Disponibilités | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 815.00 | | 1 174 815.00 | 1 174 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 975.00 | 220 392.00 | 1 786 583.00 | 2 006 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 985.00 | 5 205.00 | | 357 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 992.00 | 352 779.00 | | -36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 342 993.00 | 379 985.00 | | 342 993.00 |
DP Provisions pour risques | 174 670.00 | 74 332.00 | | 174 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 60 550.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 370.00 | 134 882.00 | | 177 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 618.00 | 62 569.00 | | 44 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 093.00 | 182 668.00 | | 180 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 487.00 | 80 169.00 | | 78 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 007.00 | 1 089 386.00 | | 574 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 300.00 | 318 975.00 | | 350 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 390.00 | | |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 20 267.00 | | 11 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 668.00 | 62 391.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 220.00 | 1 853 817.00 | | 1 266 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 583.00 | 2 368 684.00 | | 1 786 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 504.00 | 1 627 693.00 | | 1 111 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 786.00 | | 1 339 786.00 | 1 339 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 786.00 | | 1 339 786.00 | 1 339 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 137.00 | |
GE Autres charges | | | 119 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 699.00 | 72 007.00 | | 17 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 699.00 | 72 007.00 | | 17 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 212.00 | 91 159.00 | | 45 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 212.00 | 91 159.00 | | 45 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 512.00 | -19 152.00 | | -27 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | -85 323.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 163.00 | 2 045 531.00 | | 1 446 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 155.00 | 1 692 752.00 | | 1 483 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 992.00 | 352 779.00 | | -36 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 461.00 | | 330 700.00 | 501 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 461.00 | | 330 700.00 | 500 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 349.00 | 123 043.00 | | 97 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 349.00 | 123 043.00 | | 97 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 882.00 | 121 137.00 | 78 649.00 | 134 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 882.00 | 121 137.00 | 78 649.00 | 134 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 137.00 | 78 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 007.00 | 571 936.00 | 2 071.00 | 574 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 3 342.00 | 4 310.00 | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500.00 | 38 559.00 | 62 941.00 | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 234.00 | 715 263.00 | 143 971.00 | 859 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VC Groupe et associés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 618.00 | 5 724.00 | 38 894.00 | 44 618.00 |
VI Groupe et associés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 8 289.00 | 4 745.00 | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 185.00 | 893 214.00 | 144 971.00 | 1 038 185.00 |
VW T.V.A. | 228 115.00 | 186 360.00 | 41 755.00 | 228 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 733.00 | 1 033 017.00 | 154 716.00 | 1 187 733.00 |