| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 150.00 | 282 946.00 | 240 204.00 | 523 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 011.00 | 172 122.00 | 135 889.00 | 308 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 161.00 | 455 068.00 | 382 093.00 | 837 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 494.00 | | 892 494.00 | 892 494.00 |
BZ Autres créances | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CF Disponibilités | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 851.00 | | 1 357 851.00 | 1 357 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 012.00 | 455 068.00 | 1 739 944.00 | 2 195 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 993.00 | 357 985.00 | | 320 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 902.00 | -36 992.00 | | -32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 310 092.00 | 342 993.00 | | 310 092.00 |
DP Provisions pour risques | 93 271.00 | 174 670.00 | | 93 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 248.00 | 2 700.00 | | 26 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 519.00 | 177 370.00 | | 119 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 667.00 | 44 618.00 | | 26 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 716.00 | 180 093.00 | | 42 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 198.00 | 574 007.00 | | 712 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 381.00 | 350 300.00 | | 324 381.00 |
EA Autres dettes | 36 963.00 | 11 047.00 | | 36 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 921.00 | 27 668.00 | | 88 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 333.00 | 1 266 220.00 | | 1 310 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 944.00 | 1 786 583.00 | | 1 739 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 333.00 | 1 111 504.00 | | 1 310 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 190.00 | | 2 305 190.00 | 2 305 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 190.00 | | 2 305 190.00 | 2 305 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 356.00 | |
GE Autres charges | | | 46 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 347.00 | 17 699.00 | | 9 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | 17 699.00 | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 044.00 | 45 212.00 | | 118 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 044.00 | 45 212.00 | | 118 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 697.00 | -27 512.00 | | -108 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 092.00 | 1 446 163.00 | | 2 446 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 993.00 | 1 483 155.00 | | 2 478 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 902.00 | -36 992.00 | | -32 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 161.00 | | 5 000.00 | 832 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 161.00 | | | 831 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 392.00 | 234 676.00 | | 220 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 392.00 | 234 676.00 | | 220 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 370.00 | 68 356.00 | 126 208.00 | 177 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 370.00 | 68 356.00 | 126 208.00 | 177 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 356.00 | 126 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 198.00 | 712 198.00 | | 712 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 892 494.00 | 822 005.00 | 70 489.00 | 892 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VC Groupe et associés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 441.00 | 1 040 952.00 | 76 489.00 | 1 117 441.00 |
VW T.V.A. | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 846.00 | 1 231 846.00 | | 1 231 846.00 |