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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 223.00 | | 785 223.00 | 785 223.00 |
BZ Autres créances | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
CF Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 046.00 | | 1 010 046.00 | 1 010 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 046.00 | | 1 011 046.00 | 1 011 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 091.00 | 320 993.00 | | 288 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 244.00 | -32 901.00 | | -631 244.00 |
DL TOTAL (I) | -321 152.00 | 310 091.00 | | -321 152.00 |
DP Provisions pour risques | 110 922.00 | 93 270.00 | | 110 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 110 922.00 | 119 518.00 | | 110 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 26 666.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 909.00 | 42 716.00 | | 108 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 974.00 | 712 197.00 | | 688 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 301.00 | 324 380.00 | | 199 301.00 |
EA Autres dettes | 35 603.00 | 36 963.00 | | 35 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 276.00 | 1 310 332.00 | | 1 221 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 046.00 | 1 739 943.00 | | 1 011 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 276.00 | 1 310 333.00 | | 1 111 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 225.00 | | 1 103 225.00 | 1 103 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 225.00 | | 1 103 225.00 | 1 103 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 556.00 | 9 347.00 | | 36 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 556.00 | 9 347.00 | | 411 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | 118 044.00 | | 18 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 709.00 | | | 345 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 521.00 | 118 044.00 | | 364 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 035.00 | -108 696.00 | | 47 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 885.00 | 2 446 091.00 | | 1 644 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 130.00 | 2 478 993.00 | | 2 276 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 244.00 | -32 901.00 | | -631 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 161.00 | | 1 000.00 | 831 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 161.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 161.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 161.00 | | | 831 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 068.00 | 30 383.00 | 485 451.00 | 455 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 068.00 | 30 383.00 | 485 451.00 | 455 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 519.00 | 40 846.00 | 49 442.00 | 119 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 519.00 | 40 846.00 | 49 442.00 | 119 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 975.00 | 688 975.00 | | 688 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 785 224.00 | 611 306.00 | 173 918.00 | 785 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VC Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 535.00 | 822 617.00 | 174 918.00 | 997 535.00 |
VW T.V.A. | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 790.00 | 1 032 790.00 | 110 000.00 | 1 142 790.00 |