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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 310.00 | 24 987.00 | 11 323.00 | 36 310.00 |
AN Terrains | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
AP Constructions | 324 533.00 | 48 321.00 | 276 212.00 | 324 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 382.00 | 39 313.00 | 21 069.00 | 60 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 089.00 | 112 621.00 | 2 701 467.00 | 2 814 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 122.00 | 22 080.00 | 79 042.00 | 101 122.00 |
BZ Autres créances | 5 160 906.00 | | 5 160 906.00 | 5 160 906.00 |
CF Disponibilités | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 031.00 | 22 080.00 | 5 435 951.00 | 5 458 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 120.00 | 134 702.00 | 8 137 418.00 | 8 272 120.00 |
CU Autres participations | 2 314 614.00 | | 2 314 614.00 | 2 314 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 016.00 | 1 391 818.00 | | 1 764 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 081.00 | 372 198.00 | | 981 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 098.00 | 1 874 016.00 | | 2 855 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 912.00 | 1 212 811.00 | | 1 818 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 523.00 | 612 729.00 | | 439 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 407.00 | 127 999.00 | | 727 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 485.00 | 474 896.00 | | 530 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 1 489 527.00 | 1 111 440.00 | | 1 489 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 229.00 | | | 276 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 320.00 | 3 540 659.00 | | 5 282 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 418.00 | 5 414 675.00 | | 8 137 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 510.00 | | | 3 609 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 912.00 | | 2 805 912.00 | 2 805 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 912.00 | | 2 805 912.00 | 2 805 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 60 000.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 60 000.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 077.00 | -60 000.00 | | 21 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 664.00 | 963 265.00 | | 3 054 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 583.00 | 591 066.00 | | 2 073 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 081.00 | 372 198.00 | | 981 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 382.00 | | 2 320 707.00 | 493 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 252.00 | | 58.00 | 36 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 405.00 | | 8 760.00 | 454 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 311 889.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 232.00 | 37 389.00 | | 75 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | 7 169.00 | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 414.00 | 30 220.00 | | 57 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 407.00 | 727 407.00 | | 727 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 527.00 | 1 489 527.00 | | 1 489 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
UX Autres créances clients | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VB T. V. A. | 220 279.00 | 220 279.00 | | 220 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 873.00 | 144 063.00 | 623 559.00 | 1 816 873.00 |
VI Groupe et associés | 439 523.00 | 439 523.00 | | 439 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899 018.00 | 4 899 018.00 | | 4 899 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 321.00 | 5 268 321.00 | | 5 268 321.00 |
VW T.V.A. | 438 240.00 | 438 240.00 | | 438 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 320.00 | 3 609 510.00 | 623 559.00 | 5 282 320.00 |