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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 41 120.00 | 2 890.00 | 44 010.00 |
AN Terrains | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
AP Constructions | 1 074 357.00 | 188 658.00 | 885 699.00 | 1 074 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 370.00 | 1 380.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 063.00 | 62 471.00 | 10 592.00 | 73 063.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 955.00 | 292 619.00 | 4 829 334.00 | 5 121 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 021.00 | | 195 021.00 | 195 021.00 |
BZ Autres créances | 5 176 507.00 | | 5 176 507.00 | 5 176 507.00 |
CF Disponibilités | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 243.00 | | 5 659 243.00 | 5 659 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 196.00 | 292 619.00 | 10 488 577.00 | 10 781 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
CU Autres participations | 3 796 284.00 | | 3 796 284.00 | 3 796 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 333.00 | 3 287 979.00 | | 3 752 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 131.00 | 464 353.00 | | 752 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 464.00 | 3 862 333.00 | | 4 614 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 125.00 | 2 181 669.00 | | 2 849 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 4 444.00 | | 4 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | 1 120.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 170 610.00 | | 77 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 210.00 | 691 085.00 | | 614 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 2 326 702.00 | 2 159 184.00 | | 2 326 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 113.00 | 5 208 348.00 | | 5 874 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 577.00 | 9 070 680.00 | | 10 488 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 109.00 | | 992 844.00 | 4 129 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 121 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 210.00 | | 2 800.00 | 41 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 601.00 | | 7 819.00 | 1 269 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 298.00 | | 982 225.00 | 2 818 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 054.00 | 66 565.00 | | 226 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 866.00 | 1 254.00 | | 39 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 188.00 | 65 311.00 | | 186 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 101.00 | 403 101.00 | | 403 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 702.00 | 2 326 702.00 | | 2 326 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VC Groupe et associés | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 760.00 | 254 603.00 | 1 123 507.00 | 2 848 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841 512.00 | 4 841 512.00 | | 4 841 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 454.00 | 5 385 454.00 | | 5 385 454.00 |
VW T.V.A. | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 980.00 | 3 278 823.00 | 1 123 507.00 | 5 872 980.00 |