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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 210.00 | 34 536.00 | 6 674.00 | 41 210.00 |
AN Terrains | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
AP Constructions | 1 074 357.00 | 70 380.00 | 1 003 977.00 | 1 074 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 633.00 | 48 555.00 | 13 077.00 | 61 633.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 713.00 | 153 471.00 | 3 480 241.00 | 3 633 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
BZ Autres créances | 3 909 932.00 | | 3 909 932.00 | 3 909 932.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 789.00 | | 4 199 789.00 | 4 199 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 502.00 | 153 471.00 | 7 680 030.00 | 7 833 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
CU Autres participations | 2 314 024.00 | | 2 314 024.00 | 2 314 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 098.00 | 1 764 016.00 | | 2 745 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 882.00 | 981 081.00 | | 542 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 979.00 | 2 855 098.00 | | 3 397 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 914.00 | 1 818 912.00 | | 1 673 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 027.00 | 439 523.00 | | 141 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 973.00 | 727 407.00 | | 147 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 578.00 | 530 485.00 | | 755 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | 236.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 1 563 263.00 | 1 489 527.00 | | 1 563 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 282 051.00 | 5 282 320.00 | | 4 282 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 030.00 | 8 137 418.00 | | 7 680 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 882.00 | 3 609 510.00 | | 2 757 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 074.00 | | 2 385 074.00 | 2 385 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 074.00 | | 2 385 074.00 | 2 385 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GE Autres charges | | | 23 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 22 234.00 | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 22 234.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 341.00 | 1 157.00 | | 106 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 341.00 | 1 157.00 | | 106 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 867.00 | 21 077.00 | | -102 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 599.00 | 45 935.00 | | 422 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 014.00 | 3 054 664.00 | | 3 028 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 133.00 | 2 073 583.00 | | 2 485 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 882.00 | 981 081.00 | | 542 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 289.00 | | 816 409.00 | 2 817 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 165.00 | | 801 075.00 | 463 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 914.00 | | 15 334.00 | 2 312 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 621.00 | 40 850.00 | | 112 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 9 549.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 634.00 | 31 301.00 | | 87 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 114.00 | 433 114.00 | | 433 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 263.00 | 1 563 263.00 | | 1 563 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 810.00 | 148 641.00 | 643 422.00 | 1 672 810.00 |
VI Groupe et associés | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793 289.00 | 3 793 289.00 | | 3 793 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 108.00 | 4 122 108.00 | | 4 122 108.00 |
VW T.V.A. | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 051.00 | 2 757 882.00 | 643 422.00 | 4 282 051.00 |