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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 210.00 | 39 866.00 | 1 344.00 | 41 210.00 |
AN Terrains | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
AP Constructions | 1 074 357.00 | 129 519.00 | 944 838.00 | 1 074 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 20.00 | 1 730.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 244.00 | 56 649.00 | 8 595.00 | 65 244.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 109.00 | 226 054.00 | 4 053 055.00 | 4 279 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 082.00 | | 324 082.00 | 324 082.00 |
BZ Autres créances | 4 687 238.00 | | 4 687 238.00 | 4 687 238.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 626.00 | | 5 017 626.00 | 5 017 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 734.00 | 226 054.00 | 9 070 680.00 | 9 296 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
CU Autres participations | 2 814 059.00 | | 2 814 059.00 | 2 814 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 287 979.00 | 2 745 098.00 | | 3 287 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 353.00 | 542 882.00 | | 464 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 333.00 | 3 397 979.00 | | 3 862 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 669.00 | 1 673 914.00 | | 2 181 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 141 027.00 | | 4 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 147 973.00 | | 170 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 085.00 | 755 578.00 | | 691 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 295.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 2 159 184.00 | 1 563 263.00 | | 2 159 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 348.00 | 4 282 051.00 | | 5 208 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 680.00 | 7 680 030.00 | | 9 070 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 863.00 | 2 757 882.00 | | 3 230 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
FG Production vendue services | 1 242 081.00 | | 1 242 081.00 | 1 242 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 329.00 | | 1 375 329.00 | 1 375 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 474.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 3 474.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 068.00 | 106 341.00 | | 43 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 443.00 | 106 341.00 | | 43 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 691.00 | -102 867.00 | | -39 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 362.00 | 422 599.00 | | 82 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 084.00 | 3 028 014.00 | | 1 748 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 731.00 | 2 485 133.00 | | 1 283 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 353.00 | 542 882.00 | | 464 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 308.00 | | 657 176.00 | 3 622 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 2 967 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 4 278 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 240.00 | | 5 361.00 | 1 264 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 858.00 | | 651 815.00 | 2 316 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 471.00 | 72 583.00 | | 153 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 5 330.00 | | 34 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 936.00 | 67 253.00 | | 118 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 641.00 | 567 641.00 | | 567 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 184.00 | 2 159 184.00 | | 2 159 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 239.00 | 154 239.00 | | 154 239.00 |
UX Autres créances clients | 324 082.00 | 324 082.00 | | 324 082.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VC Groupe et associés | 438 504.00 | 438 504.00 | | 438 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 451.00 | 201 967.00 | 869 571.00 | 2 179 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 304.00 | 4 174 304.00 | | 4 174 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 949.00 | 5 169 949.00 | | 5 169 949.00 |
VW T.V.A. | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 228.00 | 3 229 743.00 | 869 571.00 | 5 207 228.00 |