| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 517.00 | 59 433.00 | 15 084.00 | 74 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 517.00 | 59 433.00 | 19 084.00 | 78 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 319.00 | 59 433.00 | 120 886.00 | 180 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 434.00 | 2 621.00 | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 190.00 | 2 813.00 | | -7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 8 245.00 | 15 434.00 | | 8 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 3 542.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 740.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | 116 281.00 | | 80 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 27 693.00 | | 7 625.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 642.00 | 148 255.00 | | 112 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 886.00 | 163 690.00 | | 120 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 366.00 | | 179 366.00 | 179 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 366.00 | | 179 366.00 | 179 366.00 |
FM Production stockée | | | -23 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 500.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 500.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -3 182.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 434.00 | 138 297.00 | | 156 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 624.00 | 135 484.00 | | 163 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 190.00 | 2 813.00 | | -7 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 981.00 | 7 452.00 | | 51 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 981.00 | 7 452.00 | | 51 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |