| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 517.00 | 74 517.00 | 4 000.00 | 78 517.00 |
BT Marchandises | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BZ Autres créances | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 420.00 | 74 517.00 | 68 903.00 | 143 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 029.00 | -19 417.00 | | -19 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 633.00 | 388.00 | | -43 633.00 |
DL TOTAL (I) | -52 662.00 | -9 029.00 | | -52 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 379.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 78 112.00 | | 86 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | 9 006.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 27 216.00 | 19 554.00 | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 565.00 | 107 095.00 | | 121 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 903.00 | 98 066.00 | | 68 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 631.00 | 123 842.00 | | 65 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 264.00 | 123 454.00 | | 109 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 633.00 | 388.00 | | -43 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |