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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 517.00 | 74 517.00 | 4 000.00 | 78 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 583.00 | 74 517.00 | 98 066.00 | 172 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 417.00 | -19 775.00 | | -19 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 358.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | -9 029.00 | -9 417.00 | | -9 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 376.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 112.00 | 65 871.00 | | 78 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006.00 | 7 085.00 | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 19 554.00 | 24 278.00 | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 095.00 | 97 655.00 | | 107 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 066.00 | 88 239.00 | | 98 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 748.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 748.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 748.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 842.00 | 86 700.00 | | 123 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 454.00 | 86 342.00 | | 123 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | 358.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 336.00 | 181.00 | 74 517.00 | 74 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 336.00 | 181.00 | 74 517.00 | 74 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |