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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 517.00 | 74 336.00 | 181.00 | 74 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 517.00 | 74 336.00 | 4 181.00 | 78 517.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 575.00 | 74 336.00 | 88 239.00 | 162 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 775.00 | -1 756.00 | | -19 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | -18 019.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | -9 417.00 | -9 775.00 | | -9 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 4 255.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 664.00 | | 65 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 6 818.00 | | 7 085.00 |
EA Autres dettes | 24 278.00 | 29 709.00 | | 24 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 655.00 | 106 821.00 | | 97 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 239.00 | 97 046.00 | | 88 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 911.00 | 4 115.00 | 80 026.00 | 75 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 911.00 | 4 115.00 | 80 026.00 | 75 911.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 741.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 741.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -525.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 700.00 | 51 345.00 | | 86 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 342.00 | 69 364.00 | | 86 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | -18 019.00 | | 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |