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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 91 099.00 | 2 411.00 | 93 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 385.00 | 91 099.00 | 11 286.00 | 102 385.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 078.00 | 6 294.00 | 88 785.00 | 95 078.00 |
BZ Autres créances | 223 849.00 | | 223 849.00 | 223 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 932.00 | 6 294.00 | 594 639.00 | 600 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 317.00 | 97 392.00 | 605 925.00 | 703 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 481.00 | 97 165.00 | | 112 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 15 316.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 188 718.00 | 161 981.00 | | 188 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 026.00 | 315 127.00 | | 255 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 440 383.00 | | 87 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | 41 586.00 | | 44 338.00 |
EA Autres dettes | 29 080.00 | 142 328.00 | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 207.00 | 939 423.00 | | 417 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 925.00 | 1 101 404.00 | | 605 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 313.00 | 782 375.00 | | 290 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 383.00 | 138 262.00 | | 103 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 756.00 | | 629.00 | 101 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | | 629.00 | 92 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 951.00 | 13 148.00 | | 77 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 951.00 | 13 148.00 | | 77 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
VC Groupe et associés | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 642.00 | 24 748.00 | 112 194.00 | 151 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 807.00 | 340 932.00 | 8 875.00 | 349 807.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 207.00 | 290 313.00 | 112 194.00 | 417 207.00 |