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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 500.00 | 93 019.00 | 13 480.00 | 106 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 375.00 | 93 019.00 | 22 355.00 | 115 375.00 |
BT Marchandises | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 126.00 | 6 294.00 | 165 833.00 | 172 126.00 |
BZ Autres créances | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 520.00 | 6 294.00 | 682 226.00 | 688 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 894.00 | 99 313.00 | 704 581.00 | 803 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 160 484.00 | 139 218.00 | | 160 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 21 266.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 230 479.00 | 209 984.00 | | 230 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 515.00 | 200 152.00 | | 202 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 761.00 | 331 706.00 | | 215 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 809.00 | 33 330.00 | | 43 809.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | 27 603.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 103.00 | 593 749.00 | | 474 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 581.00 | 803 733.00 | | 704 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 970.00 | 473 434.00 | | 336 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 468.00 | 46 162.00 | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 385.00 | | 12 990.00 | 102 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 510.00 | | 12 990.00 | 93 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 944.00 | 75.00 | | 92 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 944.00 | 75.00 | | 92 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 164 599.00 | 164 599.00 | | 164 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VC Groupe et associés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 047.00 | 51 872.00 | 136 175.00 | 188 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 133.00 | 338 731.00 | 16 402.00 | 355 133.00 |
VW T.V.A. | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 103.00 | 336 970.00 | 136 175.00 | 474 103.00 |