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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 92 944.00 | 565.00 | 93 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 385.00 | 92 944.00 | 9 440.00 | 102 385.00 |
BT Marchandises | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 786.00 | 6 294.00 | 204 492.00 | 210 786.00 |
BZ Autres créances | 237 647.00 | | 237 647.00 | 237 647.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 586.00 | 6 294.00 | 794 292.00 | 800 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 971.00 | 99 238.00 | 803 733.00 | 902 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 139 218.00 | 112 481.00 | | 139 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | 26 737.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 209 984.00 | 188 718.00 | | 209 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 152.00 | 255 026.00 | | 200 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 706.00 | 87 806.00 | | 331 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 330.00 | 44 338.00 | | 33 330.00 |
EA Autres dettes | 27 603.00 | 29 080.00 | | 27 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 749.00 | 417 207.00 | | 593 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 733.00 | 605 925.00 | | 803 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 434.00 | 290 313.00 | | 473 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 162.00 | 103 383.00 | | 46 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 987.00 | 91 294.00 | 1 256 282.00 | 1 164 987.00 |
FG Production vendue services | 627 701.00 | 441 374.00 | 1 069 075.00 | 627 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 689.00 | 532 668.00 | 2 325 357.00 | 1 792 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 9 743.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 126.00 | 251.00 | | 13 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | 251.00 | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 126.00 | -251.00 | | -13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 4 656.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 944.00 | 2 786 000.00 | | 2 325 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 678.00 | 2 759 264.00 | | 2 304 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | 26 737.00 | | 21 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 099.00 | 1 846.00 | | 91 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 099.00 | 1 846.00 | | 91 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 706.00 | 331 706.00 | | 331 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VC Groupe et associés | 171 723.00 | 171 723.00 | | 171 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 990.00 | 34 633.00 | 119 357.00 | 153 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 527.00 | 486 125.00 | 16 402.00 | 502 527.00 |
VW T.V.A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 749.00 | 473 434.00 | 119 357.00 | 593 749.00 |